下列各项中，应确认为企业其他货币资金的有（　）。

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【多选题】【消耗次数：1】

① 企业持有的3个月内到期的债券投资

② 企业为购买股票向证券公司划出的资金

③ 企业汇往外地建立临时采购专户的资金

④ 企业向银行申请银行本票时拨付的资金

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【多选题】下列各项中，应确认为企业其他货币资金的有（　）。　　　　

① 企业持有的3个月内到期的债券投资

② 企业为购买股票向证券公司划出的资金

③ 企业汇往外地建立临时采购专户的资金

④ 企业向银行申请银行本票时拨付的资金

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【判断题】企业到外地进行零星或临时采购，汇往采购地银行开立采购专户的款项，应借记“其他货币资金---外埠存款”科目，贷记“银行存款”科目。（）

① 正确

② 错误

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① 正确

② 错误

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【判断题】企业存放在证券公司准备购买股票和债券的款项应在其他货币资金一存出投资款账户核算。（）

① 对

② 错

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【单选题】企业存入证券公司尚未投资的资金，应借记的科目是？

① 银行存款

② 其他应收款

③ 其他货币资金

④ 交易性金融资产

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【单选题】（　　）反映政府部门期末持有的货币资金余额，包括库存现金、银行存款和其他货币资金等。

① 短期投资

② 货币资金

③ 应收票据

④ 预付账款

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【判断题】非货币性资产，是指企业持有的货币资金和收取固定或可确定金额的货币资金的权利。（　　）

① 对

② 错

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【判断题】企业的货币资金包括库存现金和银行存款。

① 正确

② 错误

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【多选题】企业资金的循环从货币资金开始，经过若干阶段，分别表现为（）

① 生产储备资金

② 未完工产品资金

③ 成品资金

④ 固定资金

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【多选题】影响企业货币资金余额减少的可能原因包括（）

① 企业严格控制货币资金存量

② 经营活动难以产生正的现金净流量

③ 投资活动规模进一步扩大

④ 大规模偿还贷款

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【单选题】在银行代发工资的情况下，下列()可以不用设置。

① 扣税设置

② 扣零

③ 设置人员编码设置

④ 参数设置

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【单选题】库存系统不允许结账可能是下面哪种原因（）

① 采购系统未结账

② 销售系统未结账

③ 核算系统未结账

④ 总账系统未结账

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【单选题】一般来说，中小企业实施会计电算化的合理做法是（?）。

① 购买商品化会计软件

② 本单位定点开发软件

③ 使用国外会计软件

④ 从其他企业复制取得会计软件

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【单选题】记账操作每月可进行()次。

① 一次

② 二次

③ 三次

④ 多次

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【单选题】若在建立账套时选择了“扣税设置”，则在工资项目中自动生成()。

① 基本工资

② 奖金

③ 代扣税

④ 实发合计

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【单选题】 “管理费用”科目通常设置的辅助核算是（）。

① 个人往来

② 部门核算

③ 项目核算

④ 客户往来

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【单选题】下列（）是在格式状态完成的。

① 关键字的录入

② 编辑单元公式

③ 可变区设置

④ 追加表页

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【单选题】下列哪项参数不能在初始化过程中设置？（）

① 主要折旧方法

② 使用年限

③ 固定资产编码方式

④ 折旧汇总分配周期。

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【单选题】 T3报表系统中，保存报表的默认扩展名是（　　）。

① REP

② XLS

③ DOC

④ TXT

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【多选题】下列哪些功能属于期末业务处理？（??）

① 结账

② 凭证审核?

③ 结转业务处理

④ 记账

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