现金等价物包含三个月以内到期的有价证券。

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【判断题】【消耗次数：1】

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【判断题】口头遗嘱三个月失效。。

① 正确

② 错误

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【多选题】现金等价物的特点包括（　　）。

① 持有期限短

② 流动性强

③ 不易于转换为已知金额现金

④ 价值变动风险很小

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【多选题】现金等价物应同时具备的条件是

① 能够转换为已知金额的现金

② 期限短

③ 无价值变动风险

④ 流动性强

⑤ 价值变动风险小

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【单选题】下列选项中属于现金等价物的是（）。

① 股票

② 期货

③ 货币型基金

④ 债券

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【单选题】某公司三个月后有一笔100万美元的现金流入，为防范美元汇率风险，该公司可以考虑做一笔三个月期金额为100万美元的?

① 买入期货

② 卖出期货

③ 看涨期权

④ 互换

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【判断题】办理签证所需的时间一般来说需要一至三个月。

① 正确

② 错误

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【判断题】企业用银行存款购买一笔期限为三个月，随时可以变现的国债，会降低现金比率。

① 正确

② 错误

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【判断题】编制现金流量表的基础是现金及现金等价物。

① 对

② 错

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【单选题】下列项目中，不符合现金流量表中现金及现金等价物概念的是（）。

① 企业银行本票存款

② 企业银行汇票存款

③ 不能随时用于支付的存款

④ 企业购入三个月内到期的国债

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【多选题】现金规划中所指的现金等价物是指下列哪些金融资产（）。

① 活期储蓄

② 各类银行存款

③ 货币市场基金

④ 股票

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【单选题】银行审核支票付款的依据是（）

① 出纳人员

② 身份证

③ 预留印鉴

④ 支票存根是否与正联相符

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【单选题】既可以支取现金，又可以转账的支票是（）

① 现金支票

② 转账支票

③ 普通支票

④ 划线支票

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【判断题】票据出票日期使用小写填写的，银行可以受理。

① 对

② 错

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【多选题】填写支票时，在正联上应盖（）

① 发票专用章

② 企业财务专用章

③ 出纳名章

④ 法定代表人印章

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【多选题】可以支取现金的支票有（）

① 现金支票

② 转账支票

③ 普通支票

④ 划线支票

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【单选题】（）时可以办理现金汇兑。

① 汇款人为单位

② 收款人为单位

③ 汇款人和收款人均为单位

④ 汇款人和收款人均为个人

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【单选题】（）是指由银行签发的，承诺自己在见票时无条件支付确定的金额给收款人或者持票人的票据。

① 银行汇票

② 支票

③ 银行本票

④ 商业汇票

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【单选题】银行承兑汇票的付款人是（）

① 汇票的出票人

② 持票人

③ 汇票的背书人

④ 承兑银行

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【判断题】银行汇票只适用单位结算，个人不得使用。

① 对

② 错

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【判断题】银行承兑汇票的出票人必须是在承兑银行开立存款账户的法人以及其他组织。

① 对

② 错

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