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【单选题】【消耗次数:1】
企业在进行现金管理时,可利用的现金浮游量是指 ( ) 。
①
企业账户所记存款余额
②
银行账户所记企业存款余额
③
企业账户与银行账户所记存款余额之差
④
企业实际现金余额超过最佳现金持有量之差
参考答案:
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相关题目
【判断题】
所谓现金浮游量是指企业账户上现金余额与银行账户上所示的存款余额之间的差额。
①
正确
②
错误
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【单选题】
从零余额账户提取现金,借记“库存现金”科目,贷记“( )”科目。
①
零余额账户用款额度
②
银行存款
③
零余额账户
④
财政应返还额度
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【单选题】
某企业根据现金持有量随机模型进行现金管理,已知现金余额下限为20万元,现金余额回归线为80万元,则现金余额上限是( )万元。
①
280
②
220
③
100
④
200
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【单选题】
( )包括库存现金、银行存款、零余额账户用款额度等。
①
货币资金
②
短期投资
③
应收及预付款项
④
存货
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【单选题】
企业收到出租包装物的押金时,借记“银行存款”账户,贷记()账户。
①
“应付账款”
②
“其他应付款”
③
“营业外收入”
④
“其他业务收入”
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【多选题】
导致企业账银行存款的余额与银行账企业存款的余额在同一日期不一致的情况有( )
①
银行已记作企业的存款增加,而企业尚未接到收款通知,尚未记账的款项
②
银行已记作企业的存款减少,而企业尚未接到付款通知,尚未记账的款项
③
企业已记作银行存款增加,而银行尚未办妥入账手续的款项
④
企业已记作银行存款减少,而银行尚未支付入账的款项
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【判断题】
企业的基本存款账户可以存入现金,不能支取现金。( )
①
对
②
错
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【多选题】
下列各项中,()可能导致在同一日期企业账上银行存款的余额与银行账上企业存款的余额不一致。
①
托收货款
②
银行代企业支付的公用事业费用
③
企业存入其他单位的转账支票
④
企业已开出转账支票,对方尚未到银行办理转账手续的款项
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【判断题】
注册会计师在函证银行存款余额时,不必向企业存款账户已结清的银行发函。
①
正确
②
错误
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【多选题】
编制“银行存款余额调节表”时,计算调节后的余额应以企业银行存款日记账余额( )。
①
加企业未入账的收入款项
②
加银行未入账的收入款项
③
加双方都未入账的收入款项
④
加企业未入账的支出款项
⑤
减企业未入账的支出款项
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随机题目
【判断题】
操作系统的核心功能是系统资源分配、控制和协调并发活动
①
正确
②
错误
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【判断题】
操作系统受硬件特点的制约和影响
①
正确
②
错误
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【判断题】
计算机系统的计算模型是并行计算模型。
①
正确
②
错误
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【判断题】
批处理系统不需人工干预
①
正确
②
错误
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【判断题】
分时系统中,用户不能与计算机进行“会话”
①
正确
②
错误
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【判断题】
批处理阶段,监督程序是一个常驻内存的核心代码。
①
正确
②
错误
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【判断题】
大部分计算机采用冯·诺依曼体系结构
①
正确
②
错误
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【判断题】
对问题的求解方法的形式描述称为程序。
①
正确
②
错误
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【判断题】
实时应用的目的是监视、响应或控制外部环境
①
正确
②
错误
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【判断题】
联机批处理中,监督程序的工作负荷是以作业流形式提供。
①
正确
②
错误
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