某公司在6月20日预计将于9月10日收到2000万美元，该公司打算到时将其投资于3个月期的欧洲美元定期存款。6月20日的存款利率为6％，该公司担心到9月10日时利率会下跌。于是以93．09的价格买进CME的3个月欧洲美元期货合约进行套期保值（CME的3个月期欧洲美元期货合约面值为100万美元）。假设9月10日时存款利率跌到5．15％，该公司以93．68的价格卖出3个月欧洲美元期货合约。则下列说法正确的有？

【多选题】【消耗次数：1】

① 该公司需要买入10份3个月欧洲美元利率期货合约

② 该公司在期货市场上获利29500美元

③ 该公司所得的利息收入为257500美元

④ 该公司实际收益率为5.74％

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① 买入期货

② 卖出期货

③ 看涨期权

④ 互换

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① 年贴现率为7.24%

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④ 成交交割为98.19万美元

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① 支付给外部贷款人LIBOR+0.3%的浮动利率

② 支付给外部贷款人10%的固定利率

③ 从B得到9.95%的固定利率

④ 向B支付LIBOR

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【单选题】假设6个月期利率是9％，12个月期利率是10％，18个月期利率为12%，则6×12FRA的定价的理论价格为?

① 12%

② 10%

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① 15

② 18

③ 12

④ 3

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【单选题】某公司向欧洲某客户出口一批食品，该公司于3月16日发盘，限3月20日复到有效。3月18日接对方来电称：“你方16日电接受，希望在5月装船。”我方未提出异议，于是（）。

① 这笔交易达成

② 需经该公司确认后交易才达成

③ 属于还盘，交易未达成

④ 属于有条件接受，交易未达成

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① 正确

② 错误

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【单选题】欧洲美元期货是一种？

① 短期利率期货

② 中期利率期货

③ 长期利率期货

④ 中长期利率期货

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【单选题】 2010年5月3日，美国某公司从英国进口商品，三个月后支付100万英镑，签约时英镑兑美元汇率为GBP1=USD1.5265。2010年8月3日，美国公司需要支付货款，银行报价为GBP1=USD1.5943，对于此时结算100万英镑说法正确的是

① 结算时需支付100万美元

② 结算时需支付152.65万美元

③ 结算时需支付159,43美元

④ 此次结算不存在外汇风险

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【单选题】某公司2013年财务报告批准报出日为2014年4月30日。2014年3月4日，该公司发现2013年一项财务报表舞弊或重要差错，该公司应调整（　　）。

① 2013年资产负债表的期末余额和利润表本期金额

② 2013年资产负债表的年初余额和利润表上期金额

③ 2013年资产负债表的期末余额和利润表上期金额

④ 2014年资产负债表的期末余额和本年累计数及本年实际数

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② 错误

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③ 增值税专用发票上注明的价款

④ 增值税发票上注明的增值税税额

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