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【多选题】【消耗次数:1】
某公司在6月20日预计将于9月10日收到2000万美元,该公司打算到时将其投资于3个月期的欧洲美元定期存款。6月20日的存款利率为6%,该公司担心到9月10日时利率会下跌。于是以93.09的价格买进CME的3个月欧洲美元期货合约进行套期保值(CME的3个月期欧洲美元期货合约面值为100万美元)。假设9月10日时存款利率跌到5.15%,该公司以93.68的价格卖出3个月欧洲美元期货合约。则下列说法正确的有?
①
该公司需要买入10份3个月欧洲美元利率期货合约
②
该公司在期货市场上获利29500美元
③
该公司所得的利息收入为257500美元
④
该公司实际收益率为5.74%
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相关题目
【单选题】
某公司三个月后有一笔100万美元的现金流入,为防范美元汇率风险,该公司可以考虑做一笔三个月期金额为100万美元的?
①
买入期货
②
卖出期货
③
看涨期权
④
互换
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【多选题】
面值为100万美元的3个月期国债,当指数报价为92.76时,以下正确的是?
①
年贴现率为7.24%
②
3个月贴现率为7.24%
③
3个月期贴现率为1.81%
④
成交交割为98.19万美元
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【多选题】
A公司能以10%的固定利率或者6个月 期LIBOR+0.3%的浮动利率在金融市场上贷款,B公司能以11.2%的固定利率或者6个月期LIBOR+1%的浮动利率在金融市场上贷款,考虑下面一个互换:A公司同意向B公司支付本金为1亿美元的以6个月期LIBOR计算的利息,作为回报,B公司向A公司支付本金为1亿美元的以9.95%固定利率计算的利息,请问下面哪些现金流是A公司的?
①
支付给外部贷款人LIBOR+0.3%的浮动利率
②
支付给外部贷款人10%的固定利率
③
从B得到9.95%的固定利率
④
向B支付LIBOR
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【单选题】
假设6个月期利率是9%,12个月期利率是10%,18个月期利率为12%,则6×12FRA的定价的理论价格为?
①
12%
②
10%
③
10.5%
④
11%
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【单选题】
甲股份有限公司对外币业务采用业务发生时的即期汇率折算,按月结算汇兑损益。20X7年3月20日,该公司自银行购入300万美元,银行当日的美元卖出价为1美元=8.26元人民币,当日市场汇率为1美元=8.21元人民币。20X7年3月31日的市场汇率为1美元=8.22元人民币。甲股份有限公司购入的该300万美元于20X7年3月所产生的汇兑损失为( )万元人民币。
①
15
②
18
③
12
④
3
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【单选题】
某公司向欧洲某客户出口一批食品,该公司于3月16日发盘,限3月20日复到有效。3月18日接对方来电称:“你方16日电接受,希望在5月装船。”我方未提出异议,于是( )。
①
这笔交易达成
②
需经该公司确认后交易才达成
③
属于还盘,交易未达成
④
属于有条件接受,交易未达成
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【判断题】
利率期货种类繁多,按照合约标的期限,可分为短期利率期货和中长期利率期货两大类。欧洲美元期货属于短期利率期货品种。
①
正确
②
错误
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【单选题】
欧洲美元期货是一种?
①
短期利率期货
②
中期利率期货
③
长期利率期货
④
中长期利率期货
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【单选题】
2010年5月3日,美国某公司从英国进口商品,三个月后支付100万英镑,签约时英镑兑美元汇率为GBP1=USD1.5265。2010年8月3日,美国公司需要支付货款,银行报价为GBP1=USD1.5943,对于此时结算100万英镑说法正确的是
①
结算时需支付100万美元
②
结算时需支付152.65万美元
③
结算时需支付159,43美元
④
此次结算不存在外汇风险
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【单选题】
某公司2013年财务报告批准报出日为2014年4月30日。2014年3月4日,该公司发现2013年一项财务报表舞弊或重要差错,该公司应调整( )。
①
2013年资产负债表的期末余额和利润表本期金额
②
2013年资产负债表的年初余额和利润表上期金额
③
2013年资产负债表的期末余额和利润表上期金额
④
2014年资产负债表的期末余额和本年累计数及本年实际数
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随机题目
【单选题】
提倡“以自我为中心,以闲适为格凋”的小品文是下面哪一位作家。( )
①
梁遇春
②
梁实秋
③
林语堂
④
钱钟书
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【单选题】
下列哪一篇散文不是朱自清的作品。( )
①
背影
②
荷塘月色
③
故都的秋
④
春
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【单选题】
“现代的散文之最大特征,是每一个作家的每一篇散文里所表现的个性,比从前的任何散文都来得强。”这是哪位作家对现代散文特征的总结。( )
①
鲁迅
②
周作人
③
郁达夫
④
林语堂
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【单选题】
下面哪一部话剧不是李健吾创作的作品。( )
①
赛金花
②
这不过是春天
③
梁允达
④
新学究
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【单选题】
在1930年代以提倡“幽默”享誉文坛的散文作家是( )。
①
周作人
②
梁实秋
③
梁遇春
④
林语堂
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【单选题】
下列剧作中不是田汉作品的是( )。
①
获虎之夜
②
名优之死
③
丽人行
④
原野
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【单选题】
下面哪一部作品不属于1930年代中国话剧成熟时期的代表作。( )
①
曹禺《雷雨》
②
夏衍《上海屋檐下》
③
田汉《回春之曲》
④
郭沫若《屈原》
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【单选题】
下面哪一部散文集不是周作人的作品。( )
①
自己的园地
②
巴黎的麟爪
③
雨天的书
④
永日集
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【单选题】
“上海是一条狗……狗可以代表现实的黑暗……北平却是一只猫。它代表灵魂的堕落。”这是( )在《猫 狗》一文中的名句。
①
梁遇春
②
梁实秋
③
林语堂
④
钱钟书
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【单选题】
下列作家中不属于1930年代代表性散文作家的是( )。
①
丰子恺
②
何其芳
③
梁遇春
④
林语堂
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