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【多选题】【消耗次数:1】
某公司在6月20日预计将于9月10日收到2000万美元,该公司打算到时将其投资于3个月期的欧洲美元定期存款。6月20日的存款利率为6%,该公司担心到9月10日时利率会下跌。于是以93.09的价格买进CME的3个月欧洲美元期货合约进行套期保值(CME的3个月期欧洲美元期货合约面值为100万美元)。假设9月10日时存款利率跌到5.15%,该公司以93.68的价格卖出3个月欧洲美元期货合约。则下列说法正确的有?
①
该公司需要买入10份3个月欧洲美元利率期货合约
②
该公司在期货市场上获利29500美元
③
该公司所得的利息收入为257500美元
④
该公司实际收益率为5.74%
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相关题目
【单选题】
某公司三个月后有一笔100万美元的现金流入,为防范美元汇率风险,该公司可以考虑做一笔三个月期金额为100万美元的?
①
买入期货
②
卖出期货
③
看涨期权
④
互换
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【多选题】
面值为100万美元的3个月期国债,当指数报价为92.76时,以下正确的是?
①
年贴现率为7.24%
②
3个月贴现率为7.24%
③
3个月期贴现率为1.81%
④
成交交割为98.19万美元
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【多选题】
A公司能以10%的固定利率或者6个月 期LIBOR+0.3%的浮动利率在金融市场上贷款,B公司能以11.2%的固定利率或者6个月期LIBOR+1%的浮动利率在金融市场上贷款,考虑下面一个互换:A公司同意向B公司支付本金为1亿美元的以6个月期LIBOR计算的利息,作为回报,B公司向A公司支付本金为1亿美元的以9.95%固定利率计算的利息,请问下面哪些现金流是A公司的?
①
支付给外部贷款人LIBOR+0.3%的浮动利率
②
支付给外部贷款人10%的固定利率
③
从B得到9.95%的固定利率
④
向B支付LIBOR
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【单选题】
假设6个月期利率是9%,12个月期利率是10%,18个月期利率为12%,则6×12FRA的定价的理论价格为?
①
12%
②
10%
③
10.5%
④
11%
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【单选题】
甲股份有限公司对外币业务采用业务发生时的即期汇率折算,按月结算汇兑损益。20X7年3月20日,该公司自银行购入300万美元,银行当日的美元卖出价为1美元=8.26元人民币,当日市场汇率为1美元=8.21元人民币。20X7年3月31日的市场汇率为1美元=8.22元人民币。甲股份有限公司购入的该300万美元于20X7年3月所产生的汇兑损失为( )万元人民币。
①
15
②
18
③
12
④
3
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【单选题】
某公司向欧洲某客户出口一批食品,该公司于3月16日发盘,限3月20日复到有效。3月18日接对方来电称:“你方16日电接受,希望在5月装船。”我方未提出异议,于是( )。
①
这笔交易达成
②
需经该公司确认后交易才达成
③
属于还盘,交易未达成
④
属于有条件接受,交易未达成
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【判断题】
利率期货种类繁多,按照合约标的期限,可分为短期利率期货和中长期利率期货两大类。欧洲美元期货属于短期利率期货品种。
①
正确
②
错误
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【单选题】
欧洲美元期货是一种?
①
短期利率期货
②
中期利率期货
③
长期利率期货
④
中长期利率期货
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【单选题】
2010年5月3日,美国某公司从英国进口商品,三个月后支付100万英镑,签约时英镑兑美元汇率为GBP1=USD1.5265。2010年8月3日,美国公司需要支付货款,银行报价为GBP1=USD1.5943,对于此时结算100万英镑说法正确的是
①
结算时需支付100万美元
②
结算时需支付152.65万美元
③
结算时需支付159,43美元
④
此次结算不存在外汇风险
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【单选题】
某公司2013年财务报告批准报出日为2014年4月30日。2014年3月4日,该公司发现2013年一项财务报表舞弊或重要差错,该公司应调整( )。
①
2013年资产负债表的期末余额和利润表本期金额
②
2013年资产负债表的年初余额和利润表上期金额
③
2013年资产负债表的期末余额和利润表上期金额
④
2014年资产负债表的期末余额和本年累计数及本年实际数
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随机题目
【单选题】
龙胆泻肝汤中清利湿热的药物是( )
①
茯苓、车前子、木通
②
泽泻、车前子、木通
③
猪苓、茯苓、木通
④
泽泻、茯苓、木通
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【单选题】
温脾汤的辨证要点是( )
①
腹痛、便秘,手足不温,苔白,脉沉弦
②
腹痛便秘,手足不温,苔白腻,脉弦紧
③
腹痛拒按,便秘,舌燥,苔黄,脉沉有力
④
腹痛便秘,手足厥冷,苔白,脉沉紧
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【单选题】
原书服法要求“香气大出,即取服,勿过煎”的方剂( )
①
桑菊饮
②
桑杏汤
③
银翘散
④
金沸草散
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【单选题】
患者牙痛牵引头疼,面颊发热,其齿喜冷恶热,口气热臭,口干舌燥,舌红苔黄,脉滑数。治宜选用( )
①
清胃散
②
白虎汤
③
黄连解毒汤
④
泻黄散
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【单选题】
柴胡枳桔汤的功效是( )
①
疏肝解郁,养血健脾
②
清胆利湿,和胃化痰
③
和解透表,畅利胸膈
④
和解少阳,解表利咽
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【单选题】
柴胡在逍遥散中的作用是( )
①
疏肝解郁
②
解肌退热
③
和解少阳
④
解表透热
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【单选题】
温脾汤原方中用量最大的药物是( )
①
附子
②
人参
③
干姜
④
大黄
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【多选题】
麻黄汤与桂枝汤共有的药物是 ( )
①
麻黄
②
桂枝
③
芍药
④
甘草
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【多选题】
十枣汤的药物组成有( )
①
甘遂
②
芫花
③
大黄
④
大戟
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【多选题】
小柴胡汤的主治病证有( )
①
伤寒少阳证
②
热入血室证
③
黄疸见少阳证者
④
疟疾见少阳证者
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