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【多选题】【消耗次数:1】
某公司在6月20日预计将于9月10日收到2000万美元,该公司打算到时将其投资于3个月期的欧洲美元定期存款。6月20日的存款利率为6%,该公司担心到9月10日时利率会下跌。于是以93.09的价格买进CME的3个月欧洲美元期货合约进行套期保值(CME的3个月期欧洲美元期货合约面值为100万美元)。假设9月10日时存款利率跌到5.15%,该公司以93.68的价格卖出3个月欧洲美元期货合约。则下列说法正确的有?
①
该公司需要买入10份3个月欧洲美元利率期货合约
②
该公司在期货市场上获利29500美元
③
该公司所得的利息收入为257500美元
④
该公司实际收益率为5.74%
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相关题目
【单选题】
某公司三个月后有一笔100万美元的现金流入,为防范美元汇率风险,该公司可以考虑做一笔三个月期金额为100万美元的?
①
买入期货
②
卖出期货
③
看涨期权
④
互换
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【多选题】
面值为100万美元的3个月期国债,当指数报价为92.76时,以下正确的是?
①
年贴现率为7.24%
②
3个月贴现率为7.24%
③
3个月期贴现率为1.81%
④
成交交割为98.19万美元
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【多选题】
A公司能以10%的固定利率或者6个月 期LIBOR+0.3%的浮动利率在金融市场上贷款,B公司能以11.2%的固定利率或者6个月期LIBOR+1%的浮动利率在金融市场上贷款,考虑下面一个互换:A公司同意向B公司支付本金为1亿美元的以6个月期LIBOR计算的利息,作为回报,B公司向A公司支付本金为1亿美元的以9.95%固定利率计算的利息,请问下面哪些现金流是A公司的?
①
支付给外部贷款人LIBOR+0.3%的浮动利率
②
支付给外部贷款人10%的固定利率
③
从B得到9.95%的固定利率
④
向B支付LIBOR
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【单选题】
假设6个月期利率是9%,12个月期利率是10%,18个月期利率为12%,则6×12FRA的定价的理论价格为?
①
12%
②
10%
③
10.5%
④
11%
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【单选题】
甲股份有限公司对外币业务采用业务发生时的即期汇率折算,按月结算汇兑损益。20X7年3月20日,该公司自银行购入300万美元,银行当日的美元卖出价为1美元=8.26元人民币,当日市场汇率为1美元=8.21元人民币。20X7年3月31日的市场汇率为1美元=8.22元人民币。甲股份有限公司购入的该300万美元于20X7年3月所产生的汇兑损失为( )万元人民币。
①
15
②
18
③
12
④
3
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【单选题】
某公司向欧洲某客户出口一批食品,该公司于3月16日发盘,限3月20日复到有效。3月18日接对方来电称:“你方16日电接受,希望在5月装船。”我方未提出异议,于是( )。
①
这笔交易达成
②
需经该公司确认后交易才达成
③
属于还盘,交易未达成
④
属于有条件接受,交易未达成
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【判断题】
利率期货种类繁多,按照合约标的期限,可分为短期利率期货和中长期利率期货两大类。欧洲美元期货属于短期利率期货品种。
①
正确
②
错误
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【单选题】
欧洲美元期货是一种?
①
短期利率期货
②
中期利率期货
③
长期利率期货
④
中长期利率期货
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【单选题】
2010年5月3日,美国某公司从英国进口商品,三个月后支付100万英镑,签约时英镑兑美元汇率为GBP1=USD1.5265。2010年8月3日,美国公司需要支付货款,银行报价为GBP1=USD1.5943,对于此时结算100万英镑说法正确的是
①
结算时需支付100万美元
②
结算时需支付152.65万美元
③
结算时需支付159,43美元
④
此次结算不存在外汇风险
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【单选题】
某公司2013年财务报告批准报出日为2014年4月30日。2014年3月4日,该公司发现2013年一项财务报表舞弊或重要差错,该公司应调整( )。
①
2013年资产负债表的期末余额和利润表本期金额
②
2013年资产负债表的年初余额和利润表上期金额
③
2013年资产负债表的期末余额和利润表上期金额
④
2014年资产负债表的期末余额和本年累计数及本年实际数
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随机题目
【单选题】
下面哪一个选项不是创设幼儿园成人之间和谐的精神环境的要求( )
①
园长应了解教职工的能力和个性特点,充分发挥个人的长处,知人善用
②
园长应该建立一套公平、合理、科学的奖励及管理制度
③
倡导在教职工间建立文明的行为规范,强调人与人之间的真诚相待
④
园长在工作中应该专治、严厉
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【单选题】
( )是幼儿园的脸谱
①
操场
②
活动区
③
墙饰
④
盥洗室
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【单选题】
教师和儿童沟通的第一把钥匙是( )
①
语调语速要适当
②
选用适当的语言
③
语气要和善
④
熟记儿童的名字
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【单选题】
幼儿园教育应和社区、家庭、小学密切联系,相互配合,注意两个阶段教育的相互衔接,体现幼小衔接的( )原则
①
一致性
②
小学化
③
长期性
④
整体性
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【单选题】
孕育阶段学前教育学发展的特点不正确的是( )
①
丰富性
②
实践性
③
零散性
④
整合性
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【单选题】
中国幼儿教育之父是( )
①
颜之推
②
陶行知
③
陈鹤琴
④
朱熹
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【单选题】
学前教育促进个体( )的健全发展
①
人格
②
个性
③
艺术欣赏
④
语言能力
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【单选题】
不同的环境造就不同的人,生活环境对人的( )形成具有极大的影响
①
个性
②
学习成绩
③
性格
④
情商
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【单选题】
专制的教养方式以( )的方式管教子女。
①
独立、自主
②
服从、附和
③
叛逆
④
惩罚和命令
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【单选题】
家养宠物与隔离喂养的动物相比,宠物的脑更( ),密度更( )
①
轻、大
②
重、小
③
重、大
④
轻、小
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