【多选题】【消耗次数：1】
互换的基本作用有？
①
创造固定利率负债
②
管理固定利率负债
③
创造合成浮动利率资产
④
管理浮动利率投资
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【单选题】
可以回避市场利率风险的债券是（ ）。A、固定利率债券 B、浮动利率债券 C、浮动利率债券 D 、长期债券
①
固定利率债券
②
浮动利率债券
③
短期利率债券
④
长期债券
【单选题】
在固定利率前提下因银行资产、负债和表外头寸到期日不同重新定价，以及在浮动利率前提下重新定价的时间不同而面临的风险是（ ）。
①
基准风险
②
重新定价风险
③
期权性风险
④
利率变动风险
【多选题】
A公司能以10%的固定利率或者6个月
期LIBOR+0.3%的浮动利率在金融市场上贷款，B公司能以11.2%的固定利率或者6个月期LIBOR+1%的浮动利率在金融市场上贷款，考虑下面一个互换:A公司同意向B公司支付本金为1亿美元的以6个月期LIBOR计算的利息，作为回报，B公司向A公司支付本金为1亿美元的以9.95%固定利率计算的利息，请问下面哪些现金流是A公司的？
①
支付给外部贷款人LIBOR+0.3%的浮动利率
②
支付给外部贷款人10%的固定利率
③
从B得到9.95%的固定利率
④
向B支付LIBOR
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