【单选题】【消耗次数:1】
当利率发生变动时,因金融机构资产、负债和表外业务到期期限或重新定价期限存在着不利缺口而导致损失的风险属于( )
重新定价风险
基准风险
收益率曲线风险
期权性风险
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【简答题】 当利率发生变动时,因金融机构资产、负债和表外业务到期期限或重新定价期限存在着不利缺口而导致损失的风险属于[填空]
【判断题】 资金缺口模型考虑的是重新定价风险和收益率曲线风险
①  正确
②  错误
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①  基准风险
②  重新定价风险
③  期权性风险
④  利率变动风险
【单选题】 因收益率曲线( )而给金融机构带来损失的风险属于收益率曲线风险
①  不发生任何变化
②  发生巨烈变化
③  发生非平行移动
④  发生平行移动
【单选题】 ( )主要来源于金融机构因其资产、负债和表外业务中所隐含的期权条款被执行而导致损失的风险。
①  重新定价风险
②  基准风险
③  收益率曲线风险
④  期权性风险
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①  正确
②  错误
【单选题】 市场风险是指因( )的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险。
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②  市场供求
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【简答题】 市场风险是指因[填空]的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险。
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①  正确
②  错误
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①  正确
②  错误
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②  E
③  A
④  O