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【判断题】
企业现金管理的过程是管理人员在现金的收益性和流动性之间做出权衡的过程。

① 正确
② 错误
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【判断题】
现金管理的存货模式就是用存货管理的方法来管理现金。

① 正确
② 错误
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【判断题】
既能够满足企业需要，又不至于过多，这是企业现金管理总的目标。

① 正确
② 错误
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【单选题】
下列不符合现金管理内部控制制度的是（ ）

① 出纳员登记现金日记账
② 出纳员负责稽核
③ 出纳员每日盘点现金
④ 出纳员管理现金
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【单选题】
企业管理者将其持有的现金投资于“现金等价物”项目，其目的在于（ ）。

① 控制其他企业
② 利用暂时闲置的资金赚取超过持有现金的收益
③ 谋求高于利息流入的风险报酬
④ 企业长期规划
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【单选题】
企业管理者将其持有的现金投资于“现金等价物”项目，其目的在于（ ）。

① 控制其他企业
② 利用暂时闲置的资金赚取超过持有现金的收益
③ 谋求高于利息流入的风险报酬
④ 企业长期规划
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【单选题】
下列选项中，不符合现金管理的基本原则是（ ）

① 钱账分管原则
② 收付合法原则
③ 日清月结原则
④ 禁止坐支现金
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【判断题】
企业管理者将其持有的现金投资于现金等价物项目，目的在于谋求高于利息流入的风险报酬。

① 对
② 错
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【单选题】
反映企业经营活动现金流量净额与企业经营所得现金的比值的是（　　）。

① 现金营运指数
② 净收益营运指数
③ 销售现金比率
④ 每股营业现金净流量
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【单选题】
用于筹集生产经营所需资金的费用，称为

① 管理费用
② 财务费用
③ 生产成本
④ 生产费用
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